鹿寨县水利局2019年度部门决算
鹿寨县 水利局
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县水利局概况
一、主要职能
负责提出全县水利管理地方立法项目的建议，起草有关水利管理的地方性法规、规章和规范性文件草案。 统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报。对水资源的水质保护和纳污能力监测。组织、指导水政监察和水行政执法；协调部门和乡（镇）之间的水事纠纷。对水利资金按计划进行安排和监督使用。负责全县水工程的建设、质监和管理工作。组织协调农田水利基本建设、水土流失的监测和综合防治；负责农村水电电气化和乡镇供水、农村人畜饮水工作。
做好农田水利基本建设、实行水利工程管理和建设；开展项目的规划、设计、申报前期工作和资金争取；水政水资源管理；水资源开发和水电站管理。
二、部门决算单位构成
水利局主要由以下部门构成：水利局本局及9个二层（1、水利工程管理站、2、水土保持站、3、水政水资源管理办公室、4、水利工程质量安全监督站、5、九牛冲电力排灌站；6、二排河水利管理站、7龙母水库管理所8、洛清江水利工程管理所9、石榴河水利工程管理所,10水库移民服务中心）单位组成。本年新增了水库移民服务中心并入水利局二层。
第二部分：水利局2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 11,291.11 | 一、一般公共服务支出 | 79.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 341.55 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、其他收入 | 94.97 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
八、社会保障和就业支出 | 675.69 | |||
九、卫生健康支出 | 102.52 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 2,581.64 | |||
十二、农林水支出 | 8,198.17 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 115.45 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 11,727.63 | 本年支出合计 | 11,752.47 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 2,132.18 | 年末结转与结余 | 2,107.34 | |
收入总计 | 13,859.81 | 支出总计 | 13,859.81 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,727.63 | 11,632.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.97 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 670.23 | 658.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.59 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 308.53 | 296.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |||
2082201 | 移民补助 | 183.97 | 183.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 124.56 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | |||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,581.64 | 2,581.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,541.64 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 2129901 | 2,541.64 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8,178.79 | 8,095.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.40 | |||
21301 | 农业 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 7,972.04 | 7,970.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | |||
2130301 | 行政运行 | 387.70 | 387.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 199.97 | 199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 2,612.00 | 2,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 986.89 | 986.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 620.41 | 620.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 239.18 | 239.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 256.19 | 256.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 77.11 | 77.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 248.68 | 247.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,439.76 | 1,439.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 453.95 | 453.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 104.45 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.87 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 104.45 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.87 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,752.47 | 1,820.32 | 9,932.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 675.69 | 339.70 | 335.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.59 | 187.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 313.99 | 0.00 | 313.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 183.97 | 0.00 | 183.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,581.64 | 0.00 | 2,581.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 2129901 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8,198.17 | 1,262.65 | 6,935.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 8,015.69 | 1,260.34 | 6,755.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130301 | 行政运行 | 387.67 | 387.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 199.97 | 189.98 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 2,612.00 | 0.00 | 2,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 986.89 | 479.09 | 507.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 620.41 | 99.41 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 239.18 | 104.18 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 256.19 | 0.00 | 256.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 77.11 | 0.00 | 77.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 311.10 | 0.00 | 311.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,439.76 | 0.00 | 1,439.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 429.29 | 0.00 | 429.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 80.19 | 0.00 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 80.19 | 0.00 | 80.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
部门：鹿寨县水利局汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,291.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 341.55 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 658.67 | 339.70 | 318.97 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,581.64 | 2,581.64 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 8,070.72 | 8,048.14 | 22.58 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 11,632.66 | 本年支出合计 | 53 | 11,608.00 | 11,266.45 | 341.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 383.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 407.81 | 155.36 | 252.45 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 130.70 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 252.45 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 12,015.81 | 总计 | 58 | 12,015.81 | 11,421.81 | 594.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 11,291.11 | 1,820.32 | 9,470.80 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 339.70 | 339.70 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 103.71 | 103.71 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.59 | 187.59 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,581.64 | 0.00 | 2,581.64 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | |||
2129901 | 2129901 | 2,541.64 | 0.00 | 2,541.64 | |||
213 | 农林水支出 | 8,072.80 | 1,262.65 | 6,810.15 | |||
21301 | 农业 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 7,970.50 | 1,260.34 | 6,710.17 | |||
2130301 | 行政运行 | 387.67 | 387.67 | 0.00 | |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 199.97 | 189.98 | 9.99 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 2,612.00 | 0.00 | 2,612.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 986.89 | 479.09 | 507.80 | |||
2130310 | 水土保持 | 620.41 | 99.41 | 521.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 239.18 | 104.18 | 135.00 | |||
2130314 | 防汛 | 256.19 | 0.00 | 256.19 | |||
2130316 | 农田水利 | 77.11 | 0.00 | 77.11 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | |||
2130334 | 水利建设移民支出 | 247.18 | 0.00 | 247.18 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1,439.76 | 0.00 | 1,439.76 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 453.95 | 0.00 | 453.95 | |||
21305 | 扶贫 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | |||
221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,532.82 | 302 | 商品和服务支出 | 85.79 | |
30101 | 基本工资 | 392.18 | 30201 | 办公费 | 11.22 | |
30102 | 津贴补贴 | 267.58 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | |
30103 | 奖金 | 248.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 40.68 | 30204 | 手续费 | 0.08 | |
30107 | 绩效工资 | 74.48 | 30205 | 水费 | 0.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.59 | 30206 | 电费 | 1.26 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 30211 | 差旅费 | 8.27 | |
30113 | 住房公积金 | 115.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.91 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 97.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 201.70 | 30215 | 会议费 | 0.38 | |
30301 | 离休费 | 20.89 | 30216 | 培训费 | 3.40 | |
30302 | 退休费 | 135.76 | 30217 | 公务接待费 | 2.19 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 16.63 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 27.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.29 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.48 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.25 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.94 | 30239 | 其他交通费用 | 28.73 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.14 | ||||
人员经费合计 | 1,734.53 | 公用经费合计 | 85.79 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.4
| 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 5 | 6.77 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.37 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 252.45 | 0.00 | 252.45 | 341.55 | 0.00 | 341.55 | 341.55 | 0.00 | 341.55 | 252.45 | 0.00 | 252.45 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.37 | 0.00 | 235.37 | 318.97 | 0.00 | 318.97 | 318.97 | 0.00 | 318.97 | 235.37 | 0.00 | 235.37 | 0.00 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 296.97 | 0.00 | 296.97 | 296.97 | 0.00 | 296.97 | 225.17 | 0.00 | 225.17 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.97 | 0.00 | 183.97 | 183.97 | 0.00 | 183.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 0.00 | |||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | |||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | |||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 17.08 | 0.00 | 17.08 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：鹿寨县水利局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计11727.63万元，支出总计11752.47万元，与2018年相比，收、支分别减少4201.03万元,4176.19万元；分别减少26.38%,26.22%.
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计11727.63万元（逐项说明） ，
1.财政拨款收入11632.66万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4296万元，降低26.97%，主要原因是政府部门减少了水利项目的投资。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是…………。
4.其他收入 94.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加94.97万元，增长（下降）0 %，主要原因是水库移民中心取得的银行存款利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是…………。
6.上年结转和结余 2132.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2132.18万元，增长100 %，主要原因是水库移民中心机构改革并入。
其中：一般公共预算财政拨款收入11291.11万元；占比96.28% ；政府基金预算财政拨款收入341.55万元；占比2.92%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；......其他收入94.97万元，占比0.8%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计11752.47万元（逐项说明）
1.一般公共服务支出79万元：占支出总计0.67%主要用于水利渠道维修及河道保安费。
2．农林水支出（类）8198.17万元：占支出总计69.75%主要用于水利工程运行与维护、防汛抗旱、水资源节约管理与保护、农村饮水项目建设等。
3、医疗卫生与计划生育支出102.52万元：占支出总计0.87%主要用于按国家规定帮单位职工缴纳五险方面的。
4、其他支出0万元：占支出总计0%主要用于农村环境保护。
5、城乡社区支出2581.64万元：占支出总计21.97%主要用于农村基础设施建设支。
6．社会保障和就业（类）675.67万元：占支出总计5.75%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
7．住房保障支出（类）115.45万元：占支出总计0.99%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
其中：基本支出1820.32万元，占 15.49%；项目支出9932.15万元， 占84.51%；经营支出0万元，占 0%；......
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2019年度财政拨款收入决算11632.66万元、支总决算11608万元。与 2018 年相比财政拨款收入减少4296万元、下降26.97%;支总计减少4320.66万元,下降27.13%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2019年度财政拨款支出11291.11万元，占本年支出合计的 96.08%。与 2018 年相比，财政拨款支出（减少）1632.95 万元，下降12.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2019 年度财政拨款支出 11266.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79万元， 占0.0.71%； 城乡社区支出2581.64万元，占 22.92%；医疗卫生与计划生育支出102.52万元，占0.91%；文化体育与传媒（类）支出 **** 万元，占**%；社会保障和就业（类）支出339.7万元，占 3.02%；农林水（类）支出8048.14万元，占 71.44%； 住房保障（类）支出115.45万元，占 1.03%..........
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为 1919.71万元，支出决算为12015.81万元，完成年初预算的 625.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有移民补助, 农村基础设施建设,基础设施建设和经济发展等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为115.45万元，支出决算为 115.45万元，完 成年初预算的 100%。.
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为79万元，完成年初预算的 **** %。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排,年中追加预算 。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
A, 归口管理的行政单位离退休(项)年初 预算为46.56 万元，支出决算为 48.4万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增退休人员
B 事业单位离退休(项)年初 预算为73.55 万元，支出决算为 103.71万元，完成年初预算的141.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中有新增退休人员。
C 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初 预算为158.69万元，支出决算为 187.58万元，完成年初预算的118.21%。决算数大于预算数的主要原因是有新进人员追加预算
4. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)
A. 移民补助(项)年初 预算为0 万元，支出决算为 183.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金,无预算安排
B. 基础设施建设和经济发展(项)年初 预算为0万元，支出决算为 113万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金,无预算安排
C. 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)年初 预算为0万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的****%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金,无预算安排
5. 社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金安排的支出(款) 基础设施建设和经济发展(项)年初 预算为0 万元，支出决算为 22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金,无预算安排
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
A. 行政单位医疗(项)年初 预算为40.25万元，支出决算为 40.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
B.事业单位医疗(项)年初 预算为32.75 万元，支出决算为 33.15万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是有新进人员追加新进人员缴费支出
C. 公务员医疗补助(项)年初 预算为29.11万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)
城乡社区环境卫生(项)年初 预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无预算安排
8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)
其他城乡社区支出(项)年初 预算为0 万元，支出决算为2541.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无预算安排
9. 农林水支出(类)农业(款)
行政运行(项)年初 预算为0万元，支出决算为 2.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是无预算安排
10. 农林水支出(类)水利(款)
A. 行政运行(项)年初 预算为387.66 万元，支出决算为 387.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
B. 一般行政管理事务(项)年初 预算为0 万元，支出决算为 11.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算.
C. 水利行业业务管理(项)年初 预算为190.25 万元，支出决算为 199.97万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加了新进人员的工资
D. 水利工程建设(项)年初 预算为0万元，支出决算为 2612.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金年初无预算
E. 水利工程运行与维护(项)年初 预算为479.09万元，支出决算为986.89万元，完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算
F. 水土保持(项)年初 预算为99.14万元，支出决算为 620.41万元，完成年初预算的625.52%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金年初无预算
G. 水资源节约管理与保护(项)年初 预算为224.18 万元，支出决算为 239.18万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是水政执法经费年初预算不够支,追加了预算.
H. 防汛(项)年初 预算为270万元，支出决算为 256.19万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是防汛资金没用完
I. 农田水利(项)年初 预算为77.11万元，支出决算为 77.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是
J. 大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初 预算为0万元，支出决算为 445.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是……..
K. 水利建设移民支出(项)年初 预算为0万元，支出决算为311.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是……..
L. 农村人畜饮水(项)年初 预算为0 万元，支出决算为1439.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是……..
M. 其他水利支出(项)年初 预算为0 万元，支出决算为429.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是……..
11. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)预算为0 万元，支出决算为99.99万元，完成年预算的0%决算数大于预算数的主要原因是
12. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)预算为0万元，支出决算为80.19万元，完成年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）
2019年度财政拨款基本支出1820.32万元，其中：
人员经费1734.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；
公用经费85.79万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.4万元，支出决算为6.66万元，完成预算的90.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.37万元，完成预算的87.4%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加了0.11万元，增长1.66%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降****%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长1.66%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是********；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是********；公务接待费支出增加的主要原因是机构改革水库移民局并入我局二层。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算2.4万元，占35.45 %；公务接待费支出决算4.37万元，占64.55 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：
（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出***万元、境外业务培训支出***万元；忌以人名表述方式 ）
2.公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.4万元。主要用于下乡检查水利项目等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出4.37万元。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于****开展*****工作发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出4.37万元。主要用于上级单位下来检查工作用餐.
。2019 年共接待国内来访团组74个、来宾383人次（必须说明）
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）
本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 341.55万元、341.55万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少2663.05万元，下降88.64%。其中，支出情况为：
2019年基金拨款年初预算为341.55万元，支出决算341.55万元，完成年初预算100%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有******；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）
1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）
A. 移民补助（项）。 年初预算为183.97万元，支出决算为183.97万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是…….。
B. 基础设施建设和经济发展（项）。 年初预算为113万元，支出决算为113万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是…
2. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。 年初预算为22万元，支出决算为22万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是…
3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。 年初预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，完 成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是
九、2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目10 个，共涉及预算资金30万元，自评覆盖率达到 100%）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（根据情况公开本部门预算绩效评价结果）
项目支出绩效目标及评价申报表 | |||||||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||||||
填报单位（盖章） | 鹿寨县水利局 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 河长制信息平台日常维护 | 项目属性 新增（√） 延续（） | |||||||||||||||||||
主管部门 | 鹿寨县水利局 | ||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 鹿寨县水利局 | 项目负责人 | 梁现平 | ||||||||||||||||||
项目起止时间 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 资金总额： | 30万元 | |||||||||||||||||||
公共财政预算拨款： | 30万元 | ||||||||||||||||||||
政府性基金拨款： | |||||||||||||||||||||
专户资金拨款 | |||||||||||||||||||||
其他配套资金 | |||||||||||||||||||||
项目概况 | 河长制信息平台（河长通APP、信息管理系统PC端、信息数据库、微信公众号）日常维护升级、我县主要河流10个监控点建设 | ||||||||||||||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 起止时间 | |||||||||||||||||||
河长制信息平台日常维护 | 2019年1月至12月 | ||||||||||||||||||||
系统服务器专线费及河流监控点无线传输费 | 2019年1月至12月 | ||||||||||||||||||||
我县主要河流10个点监控 | 2019年1月至12月 | ||||||||||||||||||||
项目年度绩效目标 | 河长制信息平台日常维护 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 | |||||||||||||||
资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 | |||||||||||||||
是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 我县主要河流10个监控点建设 | 全部完成指标任务：20分，不够按完成比率计算 | 20 | 20 | |||||||||||||||
质量指标 | 工程验收 | 合同完工验收 | 全部完成：5分，不够按完成比例计算 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
时效指标 | 按计划完成建设 | 计划于2019年12月底完工 | 全部完成：5分，不够按完成比例计算 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
成本指标 | 项目支出 | 完成支出30万元 | 全部完成：5分，不够按完成比例计算 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 通过信息平台对我县江河湖库的管理，建立良好的生态环境 | 江河湖库得到有效的管理 | 管理有效，满分5分 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 水环境良性循环 | 水环境良性循环 | 水环境得到有效改善，满分5分 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
服务对象满意度 | 群众对该项目的满意度 | ≥95% | 群众满意度≥95%得5分，每降1个百分点扣1分，扣完为止 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
填表人：韦安平 电话：6822771 单位负责人：梁现平 | |||||||||||||||||||||
绩效目标（自评）申报表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 第1275号贫困村饮水工程监理费（县本级29.137万元） | 项目负责人及电话 | 朱年兴(13100496739) | ||||||||||||||||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [205001]鹿寨县水利局 | ||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额： | 29.14 | 29.14 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 29.14 | 29.14 | 100% | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
主要用于实施贫困村43处饮水工程项目的监理服务支出 | 已用于实施贫困村43处饮水工程项目的监理服务支出 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 新建或改善贫困村饮水设施数量 | 17 | =43处 | 43处 | 17 | 无 | ||||||||||||||
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 17 | >=100% | 100% | 17 | 无 | |||||||||||||||
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 16 | >=100% | 100% | 16 | 无 | |||||||||||||||
效益指标（30分） | 社会效益指标 | 解决贫困村饮水安全问题人数 | 15 | >=12294人 | 12294人 | 15 | 无 | ||||||||||||||
生态效益指标 | 水利基础设施建设符合环评审批要求 | 15 | =100% | 100% | 15 | 无 | |||||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善农村饮水水平服务群众满意度 | 5 | >=100% | 100% | 5 | 无 | ||||||||||||||
镇村组满意度 | 5 | >=100% | 100% | 5 | 无 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||||||||||||||||||
绩效目标（自评）申报表 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 贫困村人饮安全工程项目（自治区88万元） | 项目负责人及电话 | 朱年兴(13100496739) | ||||||||||||||||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [102010]鹿寨县扶贫开发领导小组办公室 | ||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||||||||||
年度资金总额： | 88 | 88 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 88 | 88 | 100% | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
改造4处集中式供水项目，解决饮水不全人口537人，受益建档立卡贫困人口数120人，计划完成投资88万元。 | 完成改造4处集中式供水项目，解决饮水不全人口537人，受益建档立卡贫困人口数120人，完成投资88万元。 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||||||||||||
产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） | 13 | >=4个 | 4个 | 13 | 无 | ||||||||||||||
质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 7 | =100% | 100% | 7 | 无 | |||||||||||||||
★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%） | 6 | >=100% | 100% | 6 | 无 | ||||||||||||||||
时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | 12 | >=100% | 100% | 12 | 无 | |||||||||||||||
成本指标 | 安全饮水工程补助标准（**元/人） | 12 | >=1638元/人 | 1638元/人 | 12 | 无 | |||||||||||||||
效益指标（30） | 社会效益指标 | 贫困地区农村集中供水率（≥**%） | 4 | >=95% | 95% | 4 | 无 | ||||||||||||||
★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | 4 | >=537人 | 537人 | 4 | 无 | ||||||||||||||||
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 4 | >=120人 | 120人 | 4 | 无 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 4 | >=15年 | 15年 | 4 | 无 | |||||||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10 | 无 | ||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||||||||||||||||||
绩效目标（自评）申报表 | ||||||||
项目名称 | 贫困村饮水工程及水利渠道项目（市本级1626万元） | 项目负责人及电话 | 朱年兴(13100496739) | |||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [102010]鹿寨县扶贫开发领导小组办公室 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额： | 1626 | 1626 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 1626 | 1626 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
1、新建或改造39处集中式供水项目，解决饮水不全人口11461人，受益建档立卡贫困人口数1699人，计划完成投资1175万元。2、小型农田水利工程建设数量10处，新增和改善灌溉面积4320亩，计划完成投资451万元. | 1、完成新建或改造39处集中式供水项目，解决饮水不全人口11461人，受益建档立卡贫困人口数1699人，完成投资1175万元。2、完成小型农田水利工程建设数量10处，新增和改善灌溉面积4320亩，完成投资451万元. | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | *新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个） | 7 | >=39个 | 39个 | 7 | 无 | |
*小型农田水利工程建设数量（≥**项） | 6 | >=10项 | 10项 | 6 | 无 | |||
质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 13 | =100% | 100% | 13 | 无 | ||
时效指标 | ★项目（工程）完成及时率（≥**%） | 12 | >=100% | 100% | 12 | 无 | ||
成本指标 | 安全饮水工程补助标准（**元/人） | 12 | =1000元/人 | 1000元/人 | 12 | 无 | ||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤） | 5 | >=100斤 | 100斤 | 5 | 无 | |
社会效益指标 | 解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人） | 5 | >=11461人 | 11461人 | 5 | 无 | ||
受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | >=1699人 | 1699人 | 5 | 无 | |||
新增和改善灌溉面积（≥**亩） | 5 | >=4320亩 | 4320亩 | 5 | 无 | |||
贫困地区农村集中供水率（≥**%） | 5 | >=95% | 95% | 5 | 无 | |||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 5 | >=15年 | 15年 | 5 | 无 | ||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 95% | 10 | 无 | |
总分 | 100 | 100 | ||||||
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | ||||||||
绩效目标（自评）申报表 | ||||||||
项目名称 | 水利项目管理费（县本级70.85万元） | 项目负责人及电话 | 朱年兴(13100496739) | |||||
主管部门 | [04]农业股 | 实施单位 | [205001]鹿寨县水利局 | |||||
资金情况（万元） | 全年预算数（A) | 全年执行数（B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |||
年度资金总额： | 70.85 | 70.85 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 70.85 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||||
主要用于编制项目可行性研究报告、编制初步设计、施工图设计、招标代理等前期工程费用及申报、实施项目时的监理服务、项目合理建设服务费等支出。 | 用于支付2018年23处百塘千渠项目可行性研究报告、初步设计编制，施工图设计、招标代理等前期工程费用及申报及实施项目时的监理服务、项目合理建设服务费等支出。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标（50分） | 数量指标 | 完成项目可行性研究报告 | 10 | =23处 | 23处 | 10 | 无 | |
完成项目的初步设计及批复 | 10 | =23处 | 23处 | 10 | 无 | |||
质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | =100% | 100% | 10 | 无 | ||
时效指标 | 百塘千渠项目前期工作完成及时率 | 20 | >=100% | 100% | 20 | 无 | ||
效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目完成后达到节水增收率 | 10 | >=100% | 100% | 10 | 无 | |
社会效益指标 | 项目实施后农田灌溉能力提高率 | 15 | >=100% | 100% | 15 | 无 | ||
生态效益指标 | 项目区内灌溉条件改善率 | 5 | >=100% | 100% | 5 | 无 | ||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | >=95% | 96% | 10 | 无 | |
总分 | 100 | 100 | ||||||
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出85.79万元，比 2018年减少37.25 万元，下降30.28 %，（减少）原因单位严格执行中央八项规定厉行节约,缩减开支。
（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额6782万元，其中：货物支出2564万元、工程支出4218万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
