第三部分：广西鹿寨经济开发区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计4753.37万元，支出总计4753.37万元，与2018年相比，收入减少873.44万元、减少15.53%；支出减少873.44万元、减少15.53%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计4753.37万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入4753.37万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 4753.37 万元，其中：基本支出502.72万元，占10.58%；项目支出 4250.65万元， 占89.42%；

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 4753.37万元、4753.37万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少873.44万元、减少15.53%；财政拨款支出减少873.44万元、减少15.53%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 4753.37万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少873.44万元、减少15.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 4753.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.90万元， 占0.02%；社会保障和就业（类）支出34.62万元，占0.73%；卫生健康（类）支出22.49万元，占0.47%；城乡社区（类）支出2813.57万元，占59.19%；资源勘探信息等（类）支出1817.60万元，占38.24%；住房保障（类）支出24.86万元，占0.52%；其他（类）支出39.33万元，占0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为406.44万元，支出决算为4753.37万元，完成年初预算的1069.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有园区建设；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、一般公共服务：

2013202一般行政管理事务，年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

2、社会保障和就业支出

2080501归口管理的行政单位离退休，年初预算为0.16万元，出决算为1.05万元，完成年初预算的656.25%。决算数大于预算数的主要原因是调整离退休人员经费。

2080502事业单位离退休，年初预算为0万元，出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是调整支付科目。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为44.53万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的74.060%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调减。

3、卫生健康支出

2101101行政单位医疗，年初预算为16.70万元，出决算为12.96万元，完成年初预算的77.60%。决算数小于预算数的主要原因是调整支付科目。

2101103公务员医疗补助，年初预算为10.81万元，出决算为9.53万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是调整支付科目。

4、城乡社区支出

2120101行政运行，年初预算为189.27万元，出决算为419.83万元，完成年初预算的221.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2120102一般行政管理事务，年初预算为118.26万元，出决算为169.16万元，完成年初预算的143.04%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2120199其他城乡社区管理事务支出，年初预算为0万元，出决算为2224.59万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、资源勘探信息等支出

2150899其他支持中小企业发展和管理支出，年初预算为0万元，出决算为717.60万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2159999其他资源勘探信息等支出，年初预算为0万元，出决算为1100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6、住房保障支出

2210201住房公积金，年初预算为26.72万元，出决算为24.86万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

7、其他支出

2299901其他支出，年初预算为0万元，出决算为39.33万元。决算数大于预算数的主要原因是对企业的费用补贴。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出502.72万元，其中：

 人员经费308.84万元，主要包括：基本工资、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费193.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.41万元，完成预算的85.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的85.25%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.59万元，下降14.75%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降14.75%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是加强培训管理，减少不必要的出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是，严格执行八项规定，加强公务用车管理，本年度未购置车辆；公务接待费支出减少的主要原因是加强接待管理，杜绝不必要的接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.41万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.41万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出3.41万元。主要用于公务接待活动。2019 年共接待国内来访团组96个、来宾263人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金78.52万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工业园区项目配套基础设施建设，项目概况：建设鹿寨经济开发区柳化循环化项目配套道路工程。道路工程全长约376m，路幅宽度为7.0m，设计速度为20km/h，双向2车道，水泥混凝土路面结构形式。配套建设交通、照明、排水等工程。绩效目标：2019年完成柳化循环化项目配套道路工程的建设及通车。该项目起点位于鹿寨经济开发区工业园一区柳化氯碱地块。此项目的建成释放了园区的土地，解决了广西广西柳化氯碱有限公司、柳州中成化工有限公司出行不便的问题，完善工业园区的交通状况，满足企业对交通的需求。目前该项目已完成建设并通车，完成了年度绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出193.89万元，比2018年增加143.87万元，增长287.62%，增长原因是增加人员。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1.61万元，其中：货物支出1.61万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。