鹿寨县⁮交通局2019年度部门决算

来源：鹿寨县财政局 | 发布日期： 2020-10-08 08:35

鹿寨县交通运输局（汇总）

2019年度部门决算

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹿寨县交通运输局概况

一、主要职能

承担全县道路运输、水路运输、航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责提出全县公路、水路、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议；承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

二、部门决算单位构成

我局属行政单位，行政编制人数8人，事业编制69人，年末实有人数77人，其中，在职人员77人。

第二部分：鹿寨县交通运输局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16598.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1192.2	二、外交支出
三、上级补助收入		三、教育支出
四、事业收入		四、科学技术支出
五、经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		六、社会保障和就业支出	143.05
七、其他收入		七、卫生健康支出	43.29
		八、城乡社区支出	7145.44
		九、交通运输支出	10394.48
		十、住房保障支出	64.7
		十一、其他支出
本年收入合计	17791.03	本年支出合计	17791.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余

收入总计	17791.03	支出总计	17791.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,791.03	17,791.03
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05
20805	行政事业单位离退休	143.05	143.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38
2080502	事业单位离退休	42.86	42.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81
210	卫生健康支出	43.29	43.29
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01
212	城乡社区支出	7,145.44	7,145.44
21201	城乡社区管理事务	822.44	822.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.44	822.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,192.20	1,192.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.15	208.15
2120804	农村基础设施建设支出	684.06	684.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	5,130.80	5,130.80
2129901	2129901	5,130.80	5,130.80
214	交通运输支出	10,394.48	10,394.48
21401	公路水路运输	8,674.76	8,674.76
2140101	行政运行	4,578.84	4,578.84
2140104	公路建设	2,506.91	2,506.91
2140106	公路养护	1,267.54	1,267.54
2140112	公路运输管理	235.83	235.83
2140123	航道维护	14.32	14.32
2140136	水路运输管理支出	70.77	70.77
2140199	其他公路水路运输支出	0.56	0.56
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	330.28	330.28
2140401	对城市公交的补贴	330.28	330.28
21406	车辆购置税支出	1,336.00	1,336.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,336.00	1,336.00
21499	其他交通运输支出	53.45	53.45
2149901	公共交通运营补助	53.45	53.45
220	自然资源海洋气象等支出	0.06	0.06
22001	自然资源事务	0.06	0.06
2200106	土地资源利用与保护	0.06	0.06
221	住房保障支出	64.70	64.70
22102	住房改革支出	64.70	64.70
2210201	住房公积金	64.70	64.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,791.03	1,017.95	16,773.08
208	社会保障和就业支出	143.05	134.05	9.00
20805	行政事业单位离退休	143.05	134.05	9.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080502	事业单位离退休	42.86	33.86	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
212	城乡社区支出	7,145.44	0.00	7,145.44
21201	城乡社区管理事务	822.44	0.00	822.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.44	0.00	822.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,192.20	0.00	1,192.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.15	0.00	208.15
2120804	农村基础设施建设支出	684.06	0.00	684.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
21299	其他城乡社区支出	5,130.80	0.00	5,130.80
2129901	2129901	5,130.80	0.00	5,130.80
214	交通运输支出	10,394.48	775.84	9,618.64
21401	公路水路运输	8,674.76	775.84	7,898.91
2140101	行政运行	4,578.84	93.18	4,485.65
2140104	公路建设	2,506.91	56.91	2,450.00
2140106	公路养护	1,267.54	339.54	928.00
2140112	公路运输管理	235.83	200.57	35.26
2140123	航道维护	14.32	14.32	0.00
2140136	水路运输管理支出	70.77	70.77	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.56	0.56	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	330.28	0.00	330.28
2140401	对城市公交的补贴	330.28	0.00	330.28
21406	车辆购置税支出	1,336.00	0.00	1,336.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,336.00	0.00	1,336.00
21499	其他交通运输支出	53.45	0.00	53.45
2149901	公共交通运营补助	53.45	0.00	53.45
220	自然资源海洋气象等支出	0.06	0.06	0.00
22001	自然资源事务	0.06	0.06	0.00
2200106	土地资源利用与保护	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00
2210201	住房公积金	64.70	64.70	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,598.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,192.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.05	143.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	43.29	43.29	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,145.44	5,953.24	1,192.20
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	10,394.48	10,394.48	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.06	0.06	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	64.70	64.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	17,791.03	本年支出合计	53	17,791.03	16,598.82	1,192.20
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	17,791.03	总计	58	17,791.03	16,598.82	1,192.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,598.82	1,017.95	15,580.88
208	社会保障和就业支出	143.05	134.05	9.00
20805	行政事业单位离退休	143.05	134.05	9.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080502	事业单位离退休	42.86	33.86	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
212	城乡社区支出	5,953.24	0.00	5,953.24
21201	城乡社区管理事务	822.44	0.00	822.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.44	0.00	822.44
21299	其他城乡社区支出	5,130.80	0.00	5,130.80
2129901	2129901	5,130.80	0.00	5,130.80
214	交通运输支出	10,394.48	775.84	9,618.64
21401	公路水路运输	8,674.76	775.84	7,898.91
2140101	行政运行	4,578.84	93.18	4,485.65
2140104	公路建设	2,506.91	56.91	2,450.00
2140106	公路养护	1,267.54	339.54	928.00
2140112	公路运输管理	235.83	200.57	35.26
2140123	航道维护	14.32	14.32	0.00
2140136	水路运输管理支出	70.77	70.77	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.56	0.56	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	330.28	0.00	330.28
2140401	对城市公交的补贴	330.28	0.00	330.28
21406	车辆购置税支出	1,336.00	0.00	1,336.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,336.00	0.00	1,336.00
21499	其他交通运输支出	53.45	0.00	53.45
2149901	公共交通运营补助	53.45	0.00	53.45
220	自然资源海洋气象等支出	0.06	0.06	0.00
22001	自然资源事务	0.06	0.06	0.00
2200106	土地资源利用与保护	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	64.70	64.70	0.00
22102	住房改革支出	64.70	64.70	0.00
2210201	住房公积金	64.70	64.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	866.84	302	商品和服务支出	101.26
30101	基本工资	249.05	30201	办公费	20.08
30102	津贴补贴	122.67	30202	印刷费	3.77
30103	奖金	96.05	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	170.15	30206	电费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	30209	物业管理费	4.08
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30211	差旅费	11.71
30112	其他社会保障缴费	4.74	30213	维修（护）费	0.56
30113	住房公积金	64.70	30215	会议费	0.20
30199	其他工资福利支出	23.38	30216	培训费	0.93
303	对个人和家庭的补助	43.85	30217	公务接待费	0.53
30302	退休费	37.27	30224	被装购置费	0.93
30305	生活补助	6.51	30229	福利费	0.88
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	16.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30239	其他交通费用	5.73
			30299	其他商品和服务支出	32.25
人员经费合计		910.69	公用经费合计		101.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						15.93	0.00	15.40	0.00	15.40	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计					1,192.20	1,192.20	0.00	1,192.20
212	城乡社区支出				1,192.20	1,192.20	0.00	1,192.20
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				1,192.20	1,192.20	0.00	1,192.20
2120801	征地和拆迁补偿支出				208.15	208.15	0.00	208.15
2120804	农村基础设施建设支出				684.06	684.06	0.00	684.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				300.00	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：鹿寨县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计17791.03万元，支出总计17791.03万元，与2018年相比，收、支减少769.41万元；下降4.15%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计17791.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16598.82万元；占比93.30% 。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计17791.03万元，其中：基本支出1017.95万元，占5.72%；项目支出16773.08万元，占94.28%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算17791.03万元、17791.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少769.41万元，下降4.15%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出17791.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少769.41万元，下降4.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出17791.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出143.05万元，占0.80%；卫生健康（类）支出43.29万元，占0.24%；城乡社区（类）支出7145.44万元，占40.16%；交通运输（类）支出10394.48万元，占58.43%；住房保障（类）支出64.7万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出预算为17791.03万元，支出决算为17791.03万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费增加、公路建设项目增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1017.95万元，其中：

人员经费910.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费101.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为15.40万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.21万元，下降1.30%，其中：公务用车运行费支出决算减少0.24万元，下降1.53%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算15.4万元，占96.67 %。主要用于公务用车运行支出15.4万元。主要用于车辆保险、燃油费、修理费、过路费。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算1192.20万元、1192.20万元。与2018年相比，收、支总计各减少4708.12万元，下降79.79%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项的情况

国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆14辆，其中：公务用车14辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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