第三部分：鹿寨县广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计615.01万元，支出总计613.26万元，与2018年相比，收、支分别增加131.23万元、129.48万元；分别增长27.13%、26.76%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计615.01万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入537.70万元；占比87.43% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入77.31万元，占比12.57%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计613.26万元，其中：基本支出405.50万元，占66.12%；项目支出207.76万元， 占33.88%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算537.70万元、535.95万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加141.08万元、139.33万元，增长35.57%、35.13%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出535.95万元，占本年支出合计的87.39%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加139.33万元，增加35.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出535.95万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出432.21万元，占80.64%；社会保障和就业支出57.72万元，占10.77%；卫生健康支出17.70万元，占3.30%；住房保障支出28.32万元，占5.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为352.27万元，支出决算为537.70万元，完成年初预算的152.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有县级融媒体中心建设；二是人员增加，社会保险、公积金缴存数额提高。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为202.26万元，支出决算为257.77万元，完成年初预算的127.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及人员经费支出增多。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为62.20万元，支出决算为174.44万元，完成年初预算的280.45%。决算数大于预算数的主要原因是县级融媒体中心投入建设，年中追加了中央拨付的专项资金补助等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的750.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，生活补助、公用经费支出增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.31万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低，支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数提高。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出535.95万元，其中：

人员经费389万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其职业年金缴费、他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费16.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数，与上年持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务、下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.4万元，平均每辆1.2万元,未超出年初预算安排支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于******。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。本部门未开展预算绩效管理工作。无绩效评价结果。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出0万元，比 2018年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额165.91万元，其中：货物支出110.91万元、工程支出0万元、服务支出55万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。