鹿寨县档案馆

2022年度部门决算

目 录

第一部分：鹿寨县档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：鹿寨县档案馆2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：鹿寨县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：鹿寨县档案馆概况

一、主要职能

1、主要职能：

贯彻执行党和国家有关档案管理的法律、法规，做好本行政区域内档案工作的业务指导；依法接收机关、团体、企事业单位的各门类载体档案；负责对馆藏档案进行安全保管、保护、鉴定、整理、编目及提供利用服务。

2、机构情况：县委办代管的参公事业单位。

3、人员情况：编制5人，在职在编4人，编制限额外2人。

年度主要工作任务：一是接收到期档案进馆13.9万件；二是抓好档案全文数字化工作，全年完成24385件纸质档案全文数字化工作；三是抓好档案的提供利用工作，全年实行无偿服务，共接待利用者482人（次），提供档案资料96卷（册）514件，复印档案1826页；四是完成档案文件级目录数据采集13.9万条。五是开展档案业务培训1期，培训80余人。

二、部门决算单位构成

档案馆为一级预算单位，无二层单位。

第二部分：鹿寨县档案馆2022年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

公开01表
收入支出决算总表
部门：鹿寨县档案馆	单位：万元
收 入	支 出
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	98.39	一、一般公共服务支出	69.48
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出	19.4
九、卫生健康支出	4.89
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	4.62
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	98.39	本年支出合计	98.39
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转与结余
收入总计	98.39	支出总计	98.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
收入决算表
部门： 鹿寨县档案馆	单位：万元
项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	98.39	98.39
201	一般公共服务支出	69.48	69.48
20126	档案事务	69.48	69.48
2012601	行政运行	50.97	50.97
2012602	一般行政管理事务	15.92	15.92
2012604	档案馆	2.59	2.59
208	社会保障和就业支出	19.4	19.4
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1
2080506	机关事业单位职业年级缴费支出	2.35	2.35
20807	就业补助	3.39	3.39
2080704	社会保险补贴	3.39	3.39
210	卫生健康支出	4.89	4.89
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67
221	住房保障支出	4.62	4.62
22102	住房改革支出	4.62	4.62
2210201	住房公积金	4.62	4.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表
支出决算表
部门： 鹿寨县档案馆	单位：万元
项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	98.39	76.49	21.9
201	一般公共服务支出	69.48	50.97	18.51
20126	档案事务	69.48	50.97	18.51
2012601	行政运行	50.97	50.97
2012602	一般行政管理事务	15.92
15.92
2012604	档案馆	2.59
2.59
208	社会保障和就业支出	19.40	16.01	3.39
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1
2080506	机关事业单位职业年级缴费支出	2.35	2.35
20807	就业补助	3.39
3.39
2080704	社会保险补贴	3.39
3.39
210	卫生健康支出	4.89	4.89
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67
221	住房保障支出	4.62	4.62
22102	住房改革支出	4.62	4.62
2210201	住房公积金	4.62	4.62
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门： 鹿寨县档案馆	单位：万元
收入	支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.39	一、一般公共服务支出	33	69.48	69.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2
二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
三、国防支出	35
4
四、公共安全支出	36
5
五、教育支出	37
6
六、科学技术支出	38
7
七、文化旅游体育与传媒支出	39
8
八、社会保障和就业支出	40	19.4	19.4
9
九、卫生健康支出	41	4.89	4.89
10
十、节能环保支出	42
11
十一、城乡社区支出	43
12
十二、农林水支出	44
13
十三、交通运输支出	45
14
十四、资源勘探工业信息等支出	46
15
十五、商业服务业等支出	47
16
十六、金融支出	48
17
十七、援助其他地区支出	49
18
十八、自然资源海洋气象等支出	50
19
十九、住房保障支出	51	4.62	4.62
20
二十、粮油物资储备支出	52
21
二十一、国有资本经营预算支出	53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出	54
23
二十三、其他支出	55
24
二十四、债务还本支出	56
25
二十五、债务付息支出	57
26
二十六、债务发行费用支出	58
本年收入合计	27	98.39	本年支出合计	59	98.39	98.39
年初财政拨款结转和结余	28
年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29
61
政府性基金预算财政拨款	30
62
国有资本经营预算财政拨款	31
63
合计	32	98.39	合计	64	98.39	98.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 鹿寨县档案馆	单位：万元
项 目	本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	98.39	76.49	21.9
201	一般公共服务支出	69.48	50.97	18.51
20126	档案事务	59.48	50.97	18.51
2012601	行政运行	50.97	50.97
2012602	一般行政管理事务	15.92
15.92
2012604	档案馆	2.59
2.59
208	社会保障和就业支出	19.4	16.1	2.39
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1
2080506	机关事业单位职业年级缴费支出	2.35	2.35
20807	就业补助	3.39
3.39
2080704	社会保险补贴	3.39
3.39
210	卫生健康支出	4.89	4.89
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67
221	住房保障支出	4.62	4.62
22102	住房改革支出	4.62	4.62
2210201	住房公积金	4.62	4.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 鹿寨县档案馆	单位：万元
人员经费	公用经费
经济分类

科目编码	科目名称	金额	经济分类

科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.72	302	商品和服务支出	4.2
30101	基本工资	16.87	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费
30103	奖金	6.28	30203	咨询费
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费
30107	绩效工资	1.99	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.1	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	1
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.61
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	4.62	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费
30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费
30301	离休费
30216	培训费	0.16
30302	退休费	1.76	30217	公务接待费
30303	退职（役）费
30218	专用材料费
30304	抚恤金
30224	被装购置费
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费
30306	救济费
30226	劳务费
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费
30308	助学金
30228	工会经费
30309	奖励金
30229	福利费
30310	个人农业生产补贴
30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费
30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出
人员经费合计	72.29
公用经费合计	4.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 鹿寨县档案馆	单位：万元
预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车

购置费	公务用车

运行费
小计	公务用车

购置费	公务用车

运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：档案馆没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

公开08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：鹿寨县档案馆	单位：万元
项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类

科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计
类	0
款
项
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门： 鹿寨县档案馆	单位：万元
项 目	本年支出
功能分类

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计
类	0
款
项
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：鹿寨县档案馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入98.39万元，其中本年收入98.39万元, 较2021年度决算数减少15.13万元，下降13.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入98.39万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少15.13万元，下降13.32%，主要原因是：财政统筹安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元

4.事业收入0元。

5.经营收入0元。

6.其他收入0元。

7.使用非财政拨款结余0元。

8.上年结转和结余0元.

（二）本部门2022年度总支出98.32万元，其中本年支出98.32万元, 较2021年度决算数减少15.13万元，下降13.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）69.48万元，

较2021年度决算数减少8.23万元，下降10.59%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

社会保障和就业支出（类）19.4万元，较2021年度决算数减少0.68万元，下降3.38%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴减少。

卫生健康支出（类）4.89万元，较2021年度决算数减少1.69万元，下降25.68%。主要原因是：公务员医疗补助减少。

住房保障支出（类）4.62万元，较2020年度决算数增加1.92万元，下降29.35%。主要原因是：住房公积金减少。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出98.39万元，较2021年度决算数减少15.13万元，下降13.32%。其中：基本支出76.49万元，项目支出21.90万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.39 万元，支出决算为98.39万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.97万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的100%。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）档案馆（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出64.72万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出4.20万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出7.56万元，完成年初预算的100%。

鹿寨县档案馆2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

鹿寨县档案馆2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出4.20万元，比年初预算数减少1.35万元，降低24.32%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金21.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度档案馆经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.36万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的目标，绩效综合评价获一等等次。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对6个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额21.36万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

档案馆设备维护项目自评综述：全年预算数1.65万元，执行数1.65万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表
项目名称	档案馆设备维护费	项目编码	450223220410100004047
项目实施单位	101009-鹿寨县档案馆	主管部门	101-中共鹿寨县委员会
预算执行情况
(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
合计	0	1.6532	1.6532	1.6532	100.00%
其中：一般公共预算拨款	其中: 上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
本级	0.0	1.6532	1.6532	1.6532	100
政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率（%）	#DIV/0!	调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保证馆内消防水电设备定期检修维护，电梯及库房温湿度系统设备的维护检修，确保各项设备能正常运行。
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022
项目实施进度安排	保证专用设备的正常使用及维护
年度绩效目标	保证2022年馆内消防水电设备定期检修维护，电梯及库房温湿度系统设备的维护检修，确保各项设备能正常运行。
自评得分（满分100分）	100	预算执行（10分）	10.00
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
产出指标	数量指标	消防系统定期检修	＝12月	20	12	20	已完成
质量指标	消防水电设备正常运转	＝1年	3	1	3	已完成
电梯正常运行	＝1年	3	1	3	已完成
库房温湿度控制设备正常运作	＝1年	4	1	4	已完成
时效指标	使用时长	＝1年	10	1	10	已完成
成本指标	消防系统每月定期维护费	＝20000元/年	10	20000	10	已完成
效益指标	社会效益指标	档案安全保管率	＝100%	30	100	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度	档案馆查档群众满意度	≥80%	10	90	10	已完成

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指鹿寨县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入鹿寨县财政预决算管理的“三公”经费，是指鹿寨县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。